NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ
( Tại cuộc họp “Kiểm điểm, đánh giá kết quả SXKD quý I năm 2014; Xây dựng kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II năm 2014” phiên mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 7 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018)
Vào lúc 14 giờ 00, ngày 21 tháng 04 năm 2014 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà, Tầng 4 - CT3 - Tòa nhà FODACON - Đường Trần Phú - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội. Công ty đã tiến hành cuộc họp Kiểm điểm, đánh giá phân tích kết quả SXKD quý I năm 2014; Kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II năm 2014 phiên mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 7 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 dưới sự chủ trì của Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
Tham dự cuộc họp có các Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty; Chủ tịch, Giám đốc công ty SOTRACO M.
Ông Đinh Mạnh Thắng – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung cuộc họp:
- Kiểm điểm, đánh giá phân tích kết quả SXKD quý I năm 2014;
- Kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II năm 2014;
- Các công tác khác.
- Ký hợp đồng thuê tổng giám đốc công ty năm 2014;
I. VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH:
Sau khi nghe Ông Hoàng Văn Toản - Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng, giám đốc công ty TNHH SOTRACO M báo cáo giải trình. Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:
1. Về kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2014:
· Tổng giá trị SXKD: TH 139,2 tỷ đồng/ KH 128,8 tỷ - Đạt tỷ lệ 108%.
+ Trong đó:
- Giá trị XL: TH 17,3 tỷ đồng/KH 25,5 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 68%.
- Giá trị SXCN: TH 0,2 tỷ đồng/KH 2,7 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 8%.
- Kinh doanh VT&TB: TH 121,6 tỷ đồng /KH 100,6 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 121%.
- Doanh thu: TH 125,2 tỷ đồng /KH 111,4 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 112%.
- Nộp Ngân sách NN: TH 1,5 tỷ đồng /KH 1,7 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 87%.
- LN trước thuế Cty mẹ: TH 1,9 tỷ đồng /KH 1,6 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 119%.
- Thu nhập bình quân: TH 4,8 trđ/KH 5,5 trđ - Đạt tỷ lệ 88%.
- Lao động bình quân: TH 158 người/KH 176 người - Đạt tỷ lệ 90%.
- Công nợ phải thu : TH 474 tỷ đồng/KH 400 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 118%
- Thu tiền về tài khoản TH 124 tỷ đồng/KH 175 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 71%.
2. Thông qua dự thảo kế hoạch SXKD quý II năm 2014 chi tiết như sau:
·Tổng giá trị SXKD : 176,5 tỷ đồng.
+ Trong đó:
Theo đơn vị thực hiện:
- Công ty mẹ : 165,2 tỷ đồng.
- Công ty SOTRACO M : 11,3 tỷ đồng.
Theo hạng mục công việc:
- Giá trị Xây lắp : 71,2 tỷ đồng.
- Giá trị SXCN : 3,0 tỷ đồng.
- Kinh doanh vật VTTB: 102,2 tỷ đồng.
· Doanh thu: 131,9 tỷ đồng.
· Nộp NSNN: 4,1 tỷ đồng.
· Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 4,9 tỷ đồng.
· Công nợ phải thu và dở dang: 400,0 tỷ đồng
· Tiền thu về tài khoản: 175,2 tỷ đồng.
· Công nợ cá nhân : 5,0 tỷ đồng.
II. CÁC CÔNG TÁC KHÁC
1. Chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh:
Hội đồng quản trị quyết định khôi phục lại hoạt động của Chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện dự án đô thị Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai và thực hiện một số hoạt động kinh doanh khác tại thị trường miền Nam. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Kế toán trưởng chi nhánh như sau:
1.1. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh
Bổ nhiệm : ông Trần Anh Đức
Sinh năm : 01/12/1970
Nghề nghiệp : Cử nhân Tài chính Kế toán.
Hiện giữ chức vụ : Trưởng ban kiểm soát công ty
Sang giữ chức vụ : Giám đốc chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Thời gian : Kể từ ngày 05/5/2014
1.2. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng chi nhánh
Bổ nhiệm : Ông Lê Trọng Nghĩa
Sinh năm : 20/07/1984
Nghề nghiệp : Cử nhân Tài chính Ngân hàng
Hiện đang công tác tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty
Giữ chức vụ : Kế toán trưởng chi nhánh.
Thời gian : Kể từ ngày 05/5/2014
Giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty ra quyết định bổ nhiệm các chức danh trên theo đúng quy định.
2. Công tác khác :
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc khẩn trương lập dự án đầu tư mỏ đá Hang Làng, dự án khu 67 ha và 90 ha của khu Kinh tế Nghi Sơn- Tĩnh Gia - Thanh Hoá để trình HĐQT phê duyệt trong tháng 5/2014.
- Làm việc với TCT Anh Phát để thống nhất thoả thuận liên doanh giữa PVSD và TCT Anh Phát về việc triển khai các dự án tại Nghi Sơn.
- Xem xét và đề xuất phương án vận chuyển phụ gia, tro bay cho công trình thủy điện Lai Châu trên cơ sở tuân thủ pháp luật và kinh doanh có hiệu quả.
III. KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ TỔNG GIÁM ĐỐC
Sau khi thống nhất các chỉ tiêu và nội dung của hợp đồng. Hội đồng quản trị đại diện là Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch HĐQT đã ký hợp đồng thuê Tổng Giám đốc là Ông Hoàng Văn Toản quản lý và điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà năm 2014 thời hạn 01 năm kể từ ngày ký với các chỉ tiêu kinh tế chính như sau:
1.Tổng giá trị SXKD : 810,0 tỷ đồng.
+ Trong đó:
- Giá trị Xây lắp : 278,743 tỷ đồng.
- Giá trị SXCN : 10,8 tỷ đồng.
- Kinh doanh vật VTTB: 520,456 tỷ đồng.
2. Doanh thu: 620,523 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 13,724 tỷ đồng.
4. Lao động và thu nhập BQ
- Tổng số CBCNV bình quân: 176 người.
- Thu nhập bình quân /người /tháng: 5,5 triệu đồng.
5. Các khoản nộp nhà nước: 9,379 tỷ đồng.
6. Chi phí quản lý Doanh nghiệp: 17,482 tỷ đồng.
7. Công nợ và dở dang đến 30/6/2014 dưới: 400 tỷ đồng
8. Công nợ và dở dang đến 31/12/2014 dưới: 350 tỷ đồng
9. Công nợ cá nhân 30/6/2014 dưới: 10 tỷ đồng.
10.Công nợ cá nhân 31/12/2014 dưới: 5 tỷ đồng.
11. Hạn mức vay ngắn hạn 30/6/2014 dưới: 200 tỷ đồng.
12. Hạn mức vay ngắn hạn 31/12/2014 dưới: 160 tỷ đồng.
13. Giá trị ký hợp đồng kinh tế dưới: 5 tỷ đồng.
Các nội dung chính khác có ghi rõ trong hợp đồng.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.
Nơi nhận: T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Các UV. HĐQT; TV. BKS Cty; Chủ tịch
- Ban TGĐ, các Phòng nghiệp vụ;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT. Đinh Mạnh Thắng
